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Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	898	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020.	0,00	4.157,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020.	4.157,21
20/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JANEIRO 2020		4.157,21
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			10,38
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			194,64
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			266,58
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			269,01
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			328,57
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE			826,49
30/01/2020	Pagamento de Empenho 898/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.261,54
TOTAL		4.157,21	4.157,21	4.157,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - MDE	20/01/2020	10,38		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	20/01/2020	194,64		Lançada
INSS-MDE	20/01/2020	266,58		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	20/01/2020	269,01		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	20/01/2020	328,57		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	20/01/2020	826,49		Lançada
TOTAL		1.895,67