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Exercício: 2020
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9104	Data de lançamento:	10/08/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº24/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO,CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº208/2019 DE AGOSTO A DEZEMBRO 2020	0,00	12.490,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2020	PP Nº24/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO,CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº208/2019 DE AGOSTO A DEZEMBRO 2020	12.490,50
27/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12829		1.040,87
01/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12828		1.040,88
01/09/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9104/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			114,50
11/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.040,87
11/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			926,38
01/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12959		1.249,05
01/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12958		1.249,05
01/10/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9104/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
19/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
19/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
03/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13118		1.249,05
03/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13117		1.249,05
03/11/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9104/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
16/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854384			1.111,65
16/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854384			1.249,05
26/11/2020	Conforme DANFE Nº 2/13275;		1.249,05
01/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13276		1.249,05
01/12/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9104/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
04/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13348		1.249,05
04/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13347		1.249,05
04/12/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9104/2020, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP			137,40
04/12/2020	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-416,35
14/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
18/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
18/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.249,05
18/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,65
TOTAL		12.074,15	12.074,15	12.074,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	01/09/2020	114,50		Lançada
INSS- PROPRIO	01/10/2020	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	03/11/2020	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	01/12/2020	137,40		Lançada
INSS- PROPRIO	04/12/2020	137,40		Lançada
TOTAL		664,10