Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9846 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS - LEI 4.021/2019 |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS COM SEU REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. LEI MUNICIPAL N° 4.021/2019. |
0,00 |
385.931,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS COM SEU REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. LEI MUNICIPAL N° 4.021/2019. |
385.931,39 |
|
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| 18/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
61.268,50 |
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| 24/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9846/2020 - REF. PARCELA 08/2020
FUNDAP - 65480 |
|
|
61.268,50 |
| 23/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
324.662,89 |
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| 28/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9846/2020 - REF. PARCELA 09/2020
FUNDAP - 65480 |
|
|
100.571,33 |
| 30/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9846/2020 - REF. PARCELA 10/43.
FUNDAP - 65480 |
|
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101.052,54 |
| 16/12/2020 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-21.505,28 |
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| 16/12/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-21.505,28 |
|
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9846/2020 - REF. PARCELA 11/43.
FUNDAP - 65480 |
|
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101.533,74 |
| TOTAL |
364.426,11 |
364.426,11 |
364.426,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
