| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 10573 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | 12.000,00 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Fatura Nº 00920212093; | 143,98 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Fatura Nº 000920212093; 09212093; 009212093; 0009212093; | 3.645,03 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10573/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492 | 143,98 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10573/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492 | 3.645,03 | ||
| 26/11/2021 | Conforme Fatura Nº 1020212093; 1020212093; 1020212093; 1020212093; 1020212093; | 2.080,82 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10573/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902502 | 2.080,82 | ||
| 13/12/2021 | Conforme Fatura Nº 1120212093; 1120212093; 1120212093; 1120212093; 1120212093; | 1.917,32 | ||
| 13/12/2021 | EMPENHO A MAIOR | -4.212,85 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10573/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902508 | 1.917,32 | ||
| TOTAL | 7.787,15 | 7.787,15 | 7.787,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
