Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10573 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. |
0,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. |
12.000,00 |
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| 18/10/2021 |
Conforme Fatura Nº 00920212093; |
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143,98 |
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| 18/10/2021 |
Conforme Fatura Nº 000920212093; 09212093; 009212093; 0009212093; |
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3.645,03 |
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| 27/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10573/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492 |
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143,98 |
| 27/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10573/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492 |
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|
3.645,03 |
| 26/11/2021 |
Conforme Fatura Nº 1020212093; 1020212093; 1020212093; 1020212093; 1020212093; |
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2.080,82 |
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| 30/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10573/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902502 |
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|
2.080,82 |
| 13/12/2021 |
Conforme Fatura Nº 1120212093; 1120212093; 1120212093; 1120212093; 1120212093; |
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1.917,32 |
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| 13/12/2021 |
EMPENHO A MAIOR |
-4.212,85 |
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| 17/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10573/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902508 |
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1.917,32 |
| TOTAL |
7.787,15 |
7.787,15 |
7.787,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
