Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10587 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2021. |
0,00 |
550,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2021. |
550,96 |
|
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| 18/10/2021 |
Conforme Fatura Nº 00920212095; |
|
175,04 |
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| 27/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10587/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492 |
|
|
175,04 |
| 26/11/2021 |
Conforme Fatura Nº 1020212095; |
|
183,61 |
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| 30/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10587/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902502 |
|
|
183,61 |
| 13/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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158,97 |
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| 13/12/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
-33,34 |
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| 17/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10587/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902508 |
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158,97 |
| TOTAL |
517,62 |
517,62 |
517,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
