Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10593 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |
650,00 |
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| 18/10/2021 |
Conforme Fatura Nº 00920212127; |
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44,29 |
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| 27/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865408
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10593/2021 - REF. SETEMBRO/2021
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86 |
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44,29 |
| 26/11/2021 |
Conforme Fatura Nº 1020212127; |
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236,17 |
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| 30/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10593/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865431 |
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236,17 |
| 13/12/2021 |
Conforme Fatura Nº 1120212127; |
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197,17 |
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| 13/12/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
-172,37 |
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| 17/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10593/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865451 |
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197,17 |
| TOTAL |
477,63 |
477,63 |
477,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
