| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 10593 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. | 650,00 | ||
| 18/10/2021 | Conforme Fatura Nº 00920212127; | 44,29 | ||
| 27/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10593/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86 | 44,29 | ||
| 26/11/2021 | Conforme Fatura Nº 1020212127; | 236,17 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10593/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865431 | 236,17 | ||
| 13/12/2021 | Conforme Fatura Nº 1120212127; | 197,17 | ||
| 13/12/2021 | EMPENHADO A MAIOR | -172,37 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10593/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865451 | 197,17 | ||
| TOTAL | 477,63 | 477,63 | 477,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
