Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10675 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. |
0,00 |
14.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. |
14.500,00 |
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| 21/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U./118954238; U/118954240; U/118954248; U/119000195; |
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2.781,82 |
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| 27/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10675/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864784 |
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2.781,82 |
| 10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/121903162; U/122058035; U/121980679; U/121980676; |
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3.689,46 |
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| 22/11/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864797
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10675/2021 - REF. OUTUBRO/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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3.689,46 |
| 21/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/124927888; U/124893466; U/124927883; |
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6.859,23 |
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| 21/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-1.169,49 |
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| 22/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10675/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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6.859,23 |
| TOTAL |
13.330,51 |
13.330,51 |
13.330,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
