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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	05/02/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Departamento de Pessoal
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	VALE ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CFE LEI MUNICIPAL Nº4022/2019.	0,00	560.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CFE LEI MUNICIPAL Nº4022/2019.	560.000,00
10/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		41.580,00
17/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2021 - REF. JANEIRO/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			41.580,00
05/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		41.305,00
22/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 FATURA 669507 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			41.305,00
06/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		50.260,00
19/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2021 - REF. FATURA 689486 VENC 20/04/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			50.260,00
04/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50.970,00
18/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MÊS DE ABRIL/2021			50.970,00
10/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		49.145,00
15/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref junho 2021			49.145,00
09/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		54.895,00
20/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2021			54.895,00
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.340,00
17/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021			53.340,00
31/08/2021	ANULADO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VALE ALIMENTAÇÃO	-218.505,00
TOTAL		341.495,00	341.495,00	341.495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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