| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10956 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. | 5.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL OUTUBRO/2021. | 5.350,00 | ||
| 25/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2021 | 5.350,00 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS | 198,62 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS | 566,73 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Empenho 10956/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.584,65 | ||
| TOTAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM | 25/10/2021 | 198,62 | Lançada | |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 25/10/2021 | 566,73 | Lançada | |
| TOTAL | 765,35 |
