Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. |
8.926,29 |
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| 04/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021 |
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8.926,29 |
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| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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19,08 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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55,00 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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873,06 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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976,40 |
| 04/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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1.213,54 |
| 19/01/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2021
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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5.789,21 |
| TOTAL |
8.926,29 |
8.926,29 |
8.926,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
