Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROGERIO KELLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11772 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.16.00.00.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2021 |
LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. |
1.200,00 |
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| 16/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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1.200,00 |
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| 16/11/2021 |
Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11772/2021, 75384 - ROGERIO KELLER |
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132,00 |
| 10/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864814
PAGTO. REF. EMPENHO 11772/2021
ROGERIO KELLER - 75384 |
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1.068,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-MDE |
16/11/2021 |
132,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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132,00 |
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