| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12252 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 | 4.568,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 | 4.568,34 | ||
| 22/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021 | 4.568,34 | ||
| 22/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS | 453,90 | ||
| 22/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS | 2.511,12 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 12252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.603,32 | ||
| TOTAL | 4.568,34 | 4.568,34 | 4.568,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 22/11/2021 | 453,90 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS | 22/11/2021 | 2.511,12 | Lançada | |
| TOTAL | 2.965,02 |
