Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12378 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO. |
1.500,00 |
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| 26/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/22020701; U/21697343; U/22033478; |
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411,69 |
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| 30/11/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902502
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12378/2021 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2021
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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411,69 |
| 20/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/22341069; U/22328982; |
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266,46 |
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| 20/12/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
-821,85 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 12378/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902511 |
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266,46 |
| TOTAL |
678,15 |
678,15 |
678,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
