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Exercício: 2021
Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	128	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021.	100.000,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 3110; 3111; 3115;		1.695,00
19/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2021 - REF. janeiro HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO - 199			1.695,00
26/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7227		2.575,50
05/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2021 - REF. nf 7227 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO - 199			2.575,50
05/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 13996; 13995; 13994;		11.930,00
31/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10532		2.560,00
31/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10531		675,00
31/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10533		3.220,00
31/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10530		50,00
01/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RED nf 3996, nf 3995, nf 3994			11.930,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10530			50,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10533			3.220,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10531			675,00
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10532			2.560,00
16/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 18002; 18001; 18008; 18006;		12.006,00
05/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 2182; 2185; 2178; 2181;		9.732,00
20/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nfs 18008,18001,18002,18006			12.006,00
04/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 26260; 26259; 26258; 26264; 26261;		26.728,90
10/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2178,2185,2182,2181			9.732,00
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 26261,26260, 26264,26258,26259			26.728,90
09/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22180		3.169,00
09/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 30466; 30469; 30467; 30468;		16.490,00
13/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 22180			3.169,00
22/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nfs 30468,30469,30466,30467			16.490,00
06/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34382; 34387; 34383; 34380;		5.440,50
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/27083;		1.705,00
05/11/2021	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 128/2021, 199 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO			39,53
05/11/2021	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido no Empenho 128/2021			-39,53
05/11/2021	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.705,00
09/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/39470;		3.728,10
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nfs 34382,34387,34383,34380			5.440,50
13/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.728,10
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	05/11/2021	39,53
TOTAL		39,53