Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	13167	Data de lançamento:	17/12/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021	0,00	9.015,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2021	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO/2021	9.015,38
17/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2021		9.015,38
17/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados			13,90
17/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados			537,64
17/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Contratados			1.056,20
20/12/2021	Pagamento de Empenho 13167/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.407,64
TOTAL		9.015,38	9.015,38	9.015,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
TELEFONE VIVO - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19	17/12/2021	13,90		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO -	17/12/2021	537,64		Lançada
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19	17/12/2021	1.056,20		Lançada
TOTAL		1.607,74