Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2021 |
PP Nº24/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA,DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO,CFE 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº208/2019 DE JANEIRO A AGOSTO/2021. |
17.903,19 |
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27/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13623 |
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2.589,47 |
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27/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13598 |
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1.249,05 |
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27/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13597 |
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1.249,05 |
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27/01/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
27/01/2021 |
liquidado indevidamente |
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-2.589,47 |
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05/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,05 |
05/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
01/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13730 |
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1.249,05 |
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01/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13729 |
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1.249,05 |
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01/03/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
10/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,05 |
10/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/13914; |
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1.249,05 |
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01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/13915; |
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1.249,05 |
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01/04/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
23/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,05 |
23/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
27/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14092 |
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1.249,05 |
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03/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14093 |
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1.249,05 |
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03/05/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
12/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,05 |
14/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
26/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14264 |
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1.249,05 |
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01/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14263; |
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1.249,05 |
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01/06/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,05 |
15/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14446 |
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1.249,05 |
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01/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14445 |
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1.249,05 |
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01/07/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,05 |
14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.111,65 |
02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 14607; 14608; |
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2.498,10 |
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02/08/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 185/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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137,40 |
18/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.360,70 |
26/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14805 |
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208,18 |
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26/08/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-208,31 |
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10/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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208,18 |
TOTAL |
17.694,88 |
17.694,88 |
17.694,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |