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Exercício: 2021
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	249	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 031/2018
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL -CONTRATO N° 031/2018.PARCELA 24 A 35.	0,00	639.999,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA POE/PIMES BADESUL -CONTRATO N° 031/2018.PARCELA 24 A 35.	639.999,97
03/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 24/60.		53.333,33
12/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
26/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 25/60.		53.333,34
26/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
25/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 26/60.		53.333,33
31/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
27/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 27/60.		53.333,34
30/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 28/60.		53.333,33
31/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
19/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA29/60.		53.333,34
23/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
24/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,34
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
21/09/2021	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-53.333,33
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
03/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
09/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,34
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,34
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
21/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,29
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,29
TOTAL		639.999,97	639.999,97	639.999,97
SALDO A PAGAR				0,00