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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	254	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.	7.500,00
03/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.194,06
12/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.194,06
26/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.285,23
26/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.285,23
25/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 05/48.		1.065,81
31/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.065,81
30/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.079,32
30/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.079,32
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.091,30
31/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.091,30
19/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.136,67
23/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.136,67
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		647,61
24/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			647,61
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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