Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019. |
48.136,23 |
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| 27/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14117 |
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2.724,00 |
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| 03/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14116 |
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2.724,00 |
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| 03/05/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 12/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.724,00 |
| 14/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,36 |
| 26/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14288 |
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2.724,00 |
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| 01/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/14287; |
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2.724,00 |
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| 01/06/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.724,00 |
| 15/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,36 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14469 |
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2.724,00 |
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| 01/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14468 |
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2.724,00 |
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| 01/07/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,36 |
| 14/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.724,00 |
| 02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 14629; 14630; |
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5.448,00 |
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| 02/08/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 18/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.148,36 |
| 26/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14775 |
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2.724,00 |
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| 01/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14774 |
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2.724,00 |
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| 01/09/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 09/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 14775 |
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2.724,00 |
| 21/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,36 |
| 01/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14933 |
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2.724,00 |
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| 01/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14932 |
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2.724,00 |
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| 01/10/2021 |
liquidado indevidamente |
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-2.724,00 |
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| 04/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14932 |
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2.724,00 |
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| 04/10/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 13/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.724,00 |
| 21/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,36 |
| 03/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/15110; |
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2.724,00 |
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| 03/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/15111; |
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2.724,00 |
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| 03/11/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 17/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,36 |
| 17/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.724,00 |
| 01/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15236 |
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2.724,00 |
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| 01/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15237 |
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2.724,00 |
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| 01/12/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15321 |
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2.724,00 |
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| 07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15320 |
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1.828,23 |
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| 07/12/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2021, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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201,11 |
| 15/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.724,00 |
| 15/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,36 |
| 22/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.724,00 |
| 22/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.627,12 |
| TOTAL |
48.136,23 |
48.136,23 |
48.136,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
