Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4151 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA PAMPA RAFIA. |
0,00 |
3.518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA PAMPA RAFIA. |
3.518,00 |
|
|
| 05/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/69; |
|
3.518,00 |
|
| 05/05/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4151/2021, 81104 - TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
|
|
386,98 |
| 19/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4151/2021
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA - 81104 |
|
|
3.131,02 |
| TOTAL |
3.518,00 |
3.518,00 |
3.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
04/05/2021 |
386,98 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
386,98 |
|
|
