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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5043	Data de lançamento:	24/05/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vencimentos mês FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021	0,00	13.052,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2021	Vencimentos mês FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021	13.052,89
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021		13.052,89
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			121,61
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			178,23
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			430,47
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			669,23
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			1.035,93
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			4.614,95
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			4.666,16
31/05/2021	Pagamento de Empenho 5043/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.336,31
TOTAL		13.052,89	13.052,89	13.052,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
TELEFONE VIVO - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19	24/05/2021	121,61		Lançada
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19	24/05/2021	178,23		Lançada
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19	24/05/2021	430,47		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO	24/05/2021	669,23		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19	24/05/2021	1.035,93		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO -	24/05/2021	4.614,95		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	24/05/2021	4.666,16		Lançada
TOTAL		11.716,58