Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5240 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2021. |
0,00 |
417,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2021. |
417,12 |
|
|
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
417,12 |
|
| 31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2021
BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 66931 |
|
|
417,12 |
| TOTAL |
417,12 |
417,12 |
417,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
