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Exercício: 2021
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	563	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		13.097,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	13.097,00
10/02/2021	Conforme Fatura Nº 01/2021 E 02/2021 PA2015;		1.599,52
11/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		3.073,46
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902360			1.599,52
19/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			3.073,46
12/03/2021	Conforme Fatura Nº 0320212015; 00320212015; 0220212015; 00220212015; 000220212015;		1.174,56
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2021 - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2021 VENC. 20/03/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			1.174,56
20/04/2021	Conforme Fatura Nº 0320212015; 00320212015; 000320212015; 0000320212015; 03212015;		968,19
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2021 - REF. MARÇO E ABRIL/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			968,19
18/05/2021	Conforme Fatura Nº 0520212015; 0420212015; 00420212015; 00520212015; 000420212015;		1.031,42
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2021 - REF. ABRIL E MAIO/2021 VENCIMENTO 20/05/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			1.031,42
16/06/2021	Conforme Fatura Nº 05212015; 005212015; 0005212015; 0620212015; 00620212015;		815,46
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902448			815,46
14/07/2021	Conforme Fatura Nº 000620212015; 06212015; 006212015; 0720212015; 00720212015;		870,49
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902457			870,49
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 07212015; 007212015; 0007212015; 0820212015; 00820212015;		946,66
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902467			946,66
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 00820212015; 000820212015; 0920212015; 08212015;		912,49
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 00920212015;		81,24
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902477			81,24
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902477			912,49
18/10/2021	Conforme Fatura Nº 09212015; 1020212015; 01020212015; 009212015; 0009212015;		1.114,38
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492			1.114,38
26/11/2021	Conforme Fatura Nº 1020212015;		509,13
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902502			509,13
TOTAL		13.097,00	13.097,00	13.097,00
SALDO A PAGAR				0,00