Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	569	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Assistencia Social - Recurso Próprio
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		11.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	11.240,00
10/02/2021	Conforme Fatura Nº 01/2021 E 02/2021 PA2112;		569,94
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902360			569,94
12/03/2021	Conforme Fatura Nº 0220212112; 00220212112; 0220212198;		658,38
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 20/03/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			658,38
20/04/2021	Conforme Fatura Nº 0320212112; 00320212112; 000320212112;		909,79
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. ABRIL/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			909,79
18/05/2021	Conforme Fatura Nº 0420212112; 00420212112; 000420212112;		768,85
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. ABRIL/2021 VENCIMENTO 20/05/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			768,85
16/06/2021	Conforme Fatura Nº 0520212112; 00520212112; 000520212112;		775,76
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902448			775,76
14/07/2021	Conforme Fatura Nº 0720212112; 00720212112; 000720212112;		1.258,46
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902457			1.258,46
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 0720212112; 00720212112; 000720212112;		1.180,22
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902467			1.180,22
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 0820212112; 00820212112; 000820212112;		1.278,28
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902477			1.278,28
18/10/2021	Conforme Fatura Nº 0920212112; 00920212112; 000920212112;		1.216,11
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492			1.216,11
26/11/2021	Conforme Fatura Nº 1020212112; 1020212112; 1020212112;		1.334,43
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902502			1.334,43
13/12/2021	Conforme Fatura Nº 1120212112; 1120212112; 1120212112;		1.289,78
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902508			1.289,78
TOTAL		11.240,00	11.240,00	11.240,00
SALDO A PAGAR				0,00