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Exercício: 2021
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	570	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		19.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	19.160,00
10/02/2021	Conforme Fatura Nº 0120212052;		612,22
18/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864443 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2021 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			612,22
12/03/2021	Conforme Fatura Nº 032020212052; 0220212052; 00220212052; 000220212052;		782,30
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2021 - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			782,30
20/04/2021	Conforme Fatura Nº 0320212052; 00320212052; 000320212052; 04212052;		1.149,21
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864507 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2021 - REF. MARÇO E ABRIL/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			1.149,21
18/05/2021	Conforme Fatura Nº 0420212052; 00420212052; 000420212052; 0520212052;		766,98
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2021 - REF. ABRIL E MAIO/2021 VENCIMENTO 20/05/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			766,98
16/06/2021	Conforme Fatura Nº 05212052; 005212052; 0620212052;		1.152,11
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 570/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 864590			1.152,11
14/07/2021	Conforme Fatura Nº 00620212052; 000620212052; 0720212052; 06212052;		1.868,03
21/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2021 - REF. JUNHO E JULHO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			1.868,03
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 00820212052; 07212052; 007212052; 0007212052;		2.156,51
19/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2021 - REF. JULHO E AGOSTO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			2.156,51
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 00820212052; 000820212052; 0000820212052; 0920212052;		1.893,06
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 570/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864749			1.893,06
18/10/2021	Conforme Fatura Nº 09212052; 009212052; 0009212052; 1020212052;		2.188,25
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 570/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864777			2.188,25
26/11/2021	Conforme Fatura Nº 1020212052; 1020212052; 1020212052; 1120212052;		2.125,49
30/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864806 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2021 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			2.125,49
13/12/2021	Conforme Fatura Nº 1120212052; 1120212052; 1120212052; 1220212052;		2.247,88
13/12/2021	EMPENHADO A MAIOR	-2.217,96
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 570/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864822			2.247,88
TOTAL		16.942,04	16.942,04	16.942,04
SALDO A PAGAR				0,00