Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RECANTO CONSTRUÇÕES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5762 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
FAIXAS ELEVADAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº204/2021. |
0,00 |
23.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº204/2021. |
23.470,00 |
|
|
| 20/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2883; 10; |
|
23.470,00 |
|
| 20/07/2021 |
Cfe. INSS- MULTA DE TRANSITO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5762/2021, 90007 - RECANTO CONSTRUÇÕES EIRELI |
|
|
864,60 |
| 26/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 10 |
|
|
22.605,40 |
| TOTAL |
23.470,00 |
23.470,00 |
23.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- MULTA DE TRANSITO |
20/07/2021 |
864,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
864,60 |
|
|
