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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6156	Data de lançamento:	24/06/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021	0,00	9.647,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2021	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021	9.647,09
24/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021		9.647,09
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			57,24
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			65,00
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			175,28
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			243,47
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			264,69
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			503,23
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			1.144,45
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			1.230,65
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.400,30
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.358,43
29/06/2021	Pagamento de Empenho 6156/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			204,35
TOTAL		9.647,09	9.647,09	9.647,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	24/06/2021	57,24		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	24/06/2021	65,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	24/06/2021	175,28		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	24/06/2021	243,47		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	24/06/2021	264,69		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	24/06/2021	503,23		Lançada
INSS-MDE	24/06/2021	1.144,45		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	24/06/2021	1.230,65		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	24/06/2021	2.400,30		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	24/06/2021	3.358,43		Lançada
TOTAL		9.442,74