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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Desporto e Recreação - Recurso Próprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021.	0,00	2.757,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021.	2.757,79
04/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021		2.757,79
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD			100,00
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD			127,15
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD			274,49
19/01/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 VENCIMENTOS A PAGAR - 18			2.256,15
TOTAL		2.757,79	2.757,79	2.757,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE	04/01/2021	100,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	04/01/2021	127,15		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	04/01/2021	274,49		Lançada
TOTAL		501,64