| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio - Doença PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. | 3.737,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | Auxílio - Doença PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. | 3.737,00 | ||
| 25/01/2021 | liquidado cfe empenhos mes de janeiro 2021 | 3.737,00 | ||
| 25/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública | 3.300,12 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 717/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 436,88 | ||
| TOTAL | 3.737,00 | 3.737,00 | 3.737,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 25/01/2021 | 3.300,12 | Lançada | |
| TOTAL | 3.300,12 |
