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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7266	Data de lançamento:	22/07/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENÇA PREMIO REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021	0,00	15.998,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2021	LICENÇA PREMIO REF. MES PREFEITURA FOLHA JULHO 2021	15.998,88
22/07/2021	liquidado cfe empenhos julho 2021		15.998,88
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			53,70
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			76,32
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			117,00
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			198,62
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			363,10
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			373,31
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			816,00
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			1.906,07
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.420,12
22/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			3.464,57
28/07/2021	Pagamento de Empenho 7266/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.210,07
TOTAL		15.998,88	15.998,88	15.998,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	22/07/2021	53,70		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	22/07/2021	76,32		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	22/07/2021	117,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	22/07/2021	198,62		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	22/07/2021	363,10		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	22/07/2021	373,31		Lançada
INSS-MDE	22/07/2021	816,00		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	22/07/2021	1.906,07		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	22/07/2021	3.420,12		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	22/07/2021	3.464,57		Lançada
TOTAL		10.788,81