| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7715 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS AGOSTO DE 2021 | 3.463,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS AGOSTO DE 2021 | 3.463,28 | ||
| 03/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO 2021 | 3.463,28 | ||
| 03/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos | 321,33 | ||
| 03/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Efetivos | 362,33 | ||
| 09/08/2021 | Pagamento de Empenho 7715/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.779,62 | ||
| TOTAL | 3.463,28 | 3.463,28 | 3.463,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 03/08/2021 | 321,33 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 03/08/2021 | 362,33 | Lançada | |
| TOTAL | 683,66 |
