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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8182	Data de lançamento:	16/08/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JULHO A DEZEMBRO/2021.	0,00	4.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JULHO A DEZEMBRO/2021.	4.900,00
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 007212056; 0820212056;		434,58
19/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864667 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2021 - REF. JULHO E AGOSTO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			434,58
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 00820212056; 0920212056;		926,71
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8182/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864749			926,71
18/10/2021	Conforme Fatura Nº 09212056; 1020212056;		508,60
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8182/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864777			508,60
26/11/2021	Conforme Fatura Nº 1120212056; 1020212056;		786,12
30/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864806 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2021 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			786,12
13/12/2021	Conforme Fatura Nº 1120212056; 1220212056;		1.162,30
13/12/2021	EMPENHADO A MAIOR	-1.081,69
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8182/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864822			1.162,30
TOTAL		3.818,31	3.818,31	3.818,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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