| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8676 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vencimentos mês PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 | 0,00 | 11.700,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | Vencimentos mês PREFEITURA FOLHA NORMAL AGOSTO DE 2021 | 11.700,58 | ||
| 24/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2021 | 11.700,58 | ||
| 24/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 73,89 | ||
| 24/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 903,82 | ||
| 24/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 1.613,79 | ||
| 24/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 3.782,65 | ||
| 24/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 3.872,42 | ||
| 27/08/2021 | Pagamento de Empenho 8676/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.454,01 | ||
| TOTAL | 11.700,58 | 11.700,58 | 11.700,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONE VIVO - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 24/08/2021 | 73,89 | Lançada | |
| INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 24/08/2021 | 903,82 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO | 24/08/2021 | 1.613,79 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 24/08/2021 | 3.782,65 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - | 24/08/2021 | 3.872,42 | Lançada | |
| TOTAL | 10.246,57 |
