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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	954	Data de lançamento:	01/02/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Assistencia Social - Recurso Próprio
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021.	0,00	4.327,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2021	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021.	4.327,42
01/02/2021	LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021		4.327,42
01/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			48,00
01/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			550,75
01/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			605,84
05/02/2021	Pagamento de Empenho 954/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.122,83
TOTAL		4.327,42	4.327,42	4.327,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS- LIVRE	01/02/2021	48,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	01/02/2021	550,75		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	01/02/2021	605,84		Lançada
TOTAL		1.204,59