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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	981	Data de lançamento:	01/02/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Férias PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021.	0,00	8.444,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2021	Férias PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021.	8.444,15
01/02/2021	LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021		8.444,15
01/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			617,68
01/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			1.084,80
01/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos			1.295,83
05/02/2021	Pagamento de Empenho 981/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.445,84
TOTAL		8.444,15	8.444,15	8.444,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO	01/02/2021	617,68		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	01/02/2021	1.084,80		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO -	01/02/2021	1.295,83		Lançada
TOTAL		2.998,31