| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. | 3.795,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS FEVEREIRO DE 2021. | 3.795,63 | ||
| 01/02/2021 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2021 | 3.795,63 | ||
| 01/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Departamento de Trânsito | 383,28 | ||
| 01/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Departamento de Trânsito | 530,12 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 987/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.882,23 | ||
| TOTAL | 3.795,63 | 3.795,63 | 3.795,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MULTA DE TRANSITO | 01/02/2021 | 383,28 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS- MULTA DE TRANSITO | 01/02/2021 | 530,12 | Lançada | |
| TOTAL | 913,40 |
