Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2021. |
0,00 |
4.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2021. |
4.550,00 |
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| 16/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; |
|
4.550,00 |
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| 16/02/2022 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 1109/2022, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
|
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500,50 |
| 16/02/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 1109/2022, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
|
|
275,01 |
| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2022
GUSTAVO ROTTA - 88139 |
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3.774,49 |
| TOTAL |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
27/01/2022 |
500,50 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
27/01/2022 |
275,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
775,51 |
|
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