Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPOS B DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº227/2017. |
17.160,00 |
|
|
| 09/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/134606; |
|
3.432,00 |
|
| 07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2022 - REF. JANEIRO/2022 NF 134606
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 |
|
|
3.432,00 |
| 27/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/138455; |
|
3.432,00 |
|
| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2022 - REF. MARÇO/2022 NF 138.455
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 |
|
|
3.432,00 |
| 07/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/138454; E/140316; |
|
6.570,00 |
|
| 21/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 142218 |
|
2.938,00 |
|
| 21/06/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 1494/2022, 85800 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
141,02 |
| 21/06/2022 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-788,00 |
|
|
| 08/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.570,00 |
| 08/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.796,98 |
| TOTAL |
16.372,00 |
16.372,00 |
16.372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
