Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019. |
70.176,24 |
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| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/15931; 2/15932; |
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5.448,00 |
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| 04/04/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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299,64 |
| 13/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.148,36 |
| 02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16114; |
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3.022,55 |
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| 02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16113; |
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3.022,55 |
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| 02/05/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 17/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.022,55 |
| 17/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.690,07 |
| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16298; 2/16297; |
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6.045,10 |
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| 01/06/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 09/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.712,62 |
| 08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16476; 2/16475; |
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6.045,10 |
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| 08/07/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 15/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.712,62 |
| 01/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16660; 2/16659; |
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6.045,10 |
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| 01/08/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.712,62 |
| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16867; 2/16866; |
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6.045,10 |
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| 01/09/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 22/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.712,62 |
| 29/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/17062; 2/17061; |
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6.045,10 |
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| 29/09/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF SETEMBRO 2022 |
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5.712,62 |
| 01/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/17252; 2/17253; |
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6.045,10 |
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| 01/11/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2022 - REF. DANFE 17252 E 17253.
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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5.712,62 |
| 30/11/2022 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-10.322,34 |
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| 01/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/17442; 2/17443; |
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6.045,10 |
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| 01/12/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 13/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/17518; 2/17519; |
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6.045,10 |
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| 13/12/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3636/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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332,48 |
| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 17443,17442 |
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5.712,62 |
| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF DEZEMBRO 2022
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5.712,62 |
| TOTAL |
59.853,90 |
59.853,90 |
59.853,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
