Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECAPAGEM DE 02 PNEUS 19.5X24 PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 173. |
0,00 |
6.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
RECAPAGEM DE 02 PNEUS 19.5X24 PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 173. |
6.820,00 |
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| 28/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/40013; |
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6.820,00 |
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| 28/06/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6764/2022, 84889 - BORILLI PNEUS LTDA |
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136,40 |
| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2022
BORILLI PNEUS LTDA - 84889 |
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6.683,60 |
| TOTAL |
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/06/2022 |
136,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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136,40 |
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