| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10130 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2023 | 3.271,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2023 | 3.271,88 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 2023 | 3.271,88 | ||
| 04/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA | 190,04 | ||
| 04/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA | 436,65 | ||
| 04/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA | 973,88 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 10130/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.671,31 | ||
| TOTAL | 3.271,88 | 3.271,88 | 3.271,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 04/10/2023 | 190,04 | Lançada | |
| INSS- ASPS | 04/10/2023 | 436,65 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS | 04/10/2023 | 973,88 | Lançada | |
| TOTAL | 1.600,57 |
