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Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10136	Data de lançamento:	04/10/2023
Tipo de empenho:	OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	ASFALTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO CFE CONTRATO Nº183/2022.	0,00	345.267,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2023	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO CFE CONTRATO Nº183/2022.	345.267,83
04/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 307;		345.267,83
04/10/2023	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10136/2023, CONSTRUTORA DEL RIJO SA			9.207,54
20/10/2023	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 308;		286.919,25
20/10/2023	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10136/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA			8.287,79
20/10/2023	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 10136/2023			-9.207,54
20/10/2023	LIWQUIDADO INDEVIDAMETNE		-336.060,29
20/10/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 10136/2023 NESTA DATA.		-9.207,54
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 308;			278.631,46
TOTAL		345.267,83	286.919,25	286.919,25
SALDO A PAGAR				58.348,58

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	04/10/2023	9.207,54
INSS- PROPRIO	20/10/2023	8.287,79		Lançada
TOTAL		17.495,33