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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	FINISA/2019
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729. PARCELA 19 A 30.		624.894,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729. PARCELA 19 A 30.	624.894,72
10/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		52.074,56
13/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
01/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		114.956,79
07/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 66603			114.956,79
17/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		52.074,56
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
02/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		52.074,56
09/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
24/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		62.325,42
13/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62.325,42
22/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		52.074,56
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
07/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		52.074,56
10/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
01/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		52.074,56
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
29/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		52.074,56
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		52.074,56
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
29/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		31.016,03
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.016,03
TOTAL		624.894,72	624.894,72	624.894,72
SALDO A PAGAR				0,00