Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	10575	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2023		32.985,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2023	32.985,45
26/10/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHOS OUTUBRO 2023		32.985,45
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			105,60
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			123,00
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PRÓ VIDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			149,00
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			424,61
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			503,23
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			1.095,57
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			4.774,11
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			4.869,44
26/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			6.253,34
30/10/2023	Pagamento de Empenho 10575/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.687,55
TOTAL		32.985,45	32.985,45	32.985,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	26/10/2023	105,60		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	26/10/2023	123,00		Lançada
RETEN. CONTRIB. AO PRO VIDA - MDE	26/10/2023	149,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26/10/2023	424,61		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE	26/10/2023	503,23		Lançada
INSS-MDE	26/10/2023	1.095,57		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	26/10/2023	4.774,11		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	26/10/2023	4.869,44		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	26/10/2023	6.253,34		Lançada
TOTAL		18.297,90