| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10741 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 13 SALÁRIO PREF FOLHA OUTUBRO/2023 | 1.604,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | REF. 13 SALÁRIO PREF FOLHA OUTUBRO/2023 | 1.604,11 | ||
| 26/10/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS OUTUBRO 2023 | 1.604,11 | ||
| 26/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) | 124,56 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 10741/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.479,55 | ||
| TOTAL | 1.604,11 | 1.604,11 | 1.604,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 26/10/2023 | 124,56 | Lançada | |
| TOTAL | 124,56 |
