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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	111	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	JUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729. PARCELA 19 A 30.		625.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 0524729. PARCELA 19 A 30.	625.000,00
10/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		63.698,88
13/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63.698,88
23/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		113.323,49
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			113.323,49
17/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50.780,93
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50.780,93
02/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		49.444,59
09/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			49.444,59
24/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		52.074,56
13/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52.074,56
22/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		56.126,29
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			56.126,29
07/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		55.152,59
10/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55.152,59
01/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		55.761,82
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55.761,82
29/09/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		51.708,67
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			51.708,67
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		47.811,36
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.811,36
29/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		29.116,82
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29.116,82
TOTAL		625.000,00	625.000,00	625.000,00
SALDO A PAGAR				0,00