Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2023 |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE AÇÕES HUMANITÁRIAS DA DEFESA CIVIL PARA A POPULAÇÃO DE ESPUMOSO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº299/2023. |
349.226,51 |
|
|
| 24/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/22444; 1/22443; |
|
84.395,00 |
|
| 04/12/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 1/22619; 1/22620; |
|
84.395,00 |
|
| 05/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/22444; 1/22443; |
|
|
84.395,00 |
| 13/12/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 1/22770; 1/22771; |
|
84.395,00 |
|
| 27/12/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 1/22832; |
|
81.930,31 |
|
| 27/12/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 1/22832; 1/22833; |
|
96.041,51 |
|
| 27/12/2023 |
liquidado indevidamente |
|
-81.930,31 |
|
| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
84.395,00 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
84.395,00 |
| 17/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11254/2023
LJ BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI - 91660 |
|
|
96.041,51 |
| TOTAL |
349.226,51 |
349.226,51 |
349.226,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
