| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS DO CONTRATO FINISA Nº 610.872-75. | 39.535,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | JUROS DO CONTRATO FINISA Nº 610.872-75. | 39.535,28 | ||
| 10/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 39.535,28 | ||
| 13/01/2023 | Pagamento de Empenho 114/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39.535,28 | ||
| TOTAL | 39.535,28 | 39.535,28 | 39.535,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
