| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11560 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 5.272,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 5.272,87 | ||
| 28/11/2023 | liquidado cfe empenhos novembro 2023 | 5.272,87 | ||
| 28/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA | 1.090,63 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Empenho 11560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.182,24 | ||
| 29/12/2023 | PAGAMENTO NAO EFETUADO | -4.182,24 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 11560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.182,24 | ||
| TOTAL | 5.272,87 | 5.272,87 | 5.272,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO MATERNIDADE - ASPS | 28/11/2023 | 1.090,63 | Lançada | |
| TOTAL | 1.090,63 |
