| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11599 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 5.774,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 5.774,78 | ||
| 28/11/2023 | liquidado cfe empenhos novembro 2023 | 5.774,78 | ||
| 28/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) | 876,95 | ||
| 28/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) | 1.468,52 | ||
| 28/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) | 3.362,53 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 11599/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,78 | ||
| TOTAL | 5.774,78 | 5.774,78 | 5.774,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 28/11/2023 | 876,95 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 28/11/2023 | 1.468,52 | Lançada | |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE | 28/11/2023 | 3.362,53 | Lançada | |
| TOTAL | 5.708,00 |
